有価証券報告書-第30期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,108
預金
当座預金	471
普通預金	1,392,328
定期預金	295,500
小計	1,688,299
合計	1,690,408

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
マコト医科精機㈱	1,418
㈱リィツメディカル	1,575
合計	2,993

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年1月	-
平成27年2月	1,139
平成27年3月	1,853
合計	2,993

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社富士通アドバンストエンジニアリング	124,414
テック情報株式会社	63,119
モアシステム株式会社	52,051
日本電気株式会社	50,166
協和医科器械株式会社	45,691
その他	242,058
合計	577,502

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
824,986	3,070,264	3,317,749	577,502	85.2	83.4

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品目	金額(千円)
パソコン及び周辺機器等	42,046
合計	42,046

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
販売目的ソフトウエア	211
合計	211

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
NECフィールディング株式会社	10,563
ダイワボウ情報システム株式会社	7,482
株式会社アルゴ	7,327
富士通株式会社	6,031
株式会社富士通エフサス	2,408
その他	10,704
合計	44,517

ロ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	160,603
未払住民税	30,688
未払事業税	46,677
合計	237,969