有価証券報告書-第31期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,807
預金
当座預金	284
普通預金	839,788
定期預金	147,000
小計	987,072
合計	990,880

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
グリーンホスピタルサプライ株式会社	20,520
島津メディカルシステムズ株式会社	8,564
福井医療株式会社	1,134
株式会社三笑堂	315
合計	30,533

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年1月	1,449
平成28年2月	8,564
平成28年3月	20,520
合計	30,533

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本電気株式会社	151,431
GEヘルスケア・ジャパン株式会社	81,459
モアシステム株式会社	81,035
株式会社ソフトウェア・サービス	62,409
土浦協同病院	57,618
その他	540,261
合計	974,215

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
577,502	3,288,826	2,892,113	974,215	74.8	86.1

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品目	金額(千円)
パソコン及び周辺機器等	66,559
合計	66,559

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
販売目的ソフトウエア	1,486
合計	1,486

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	11,735
NECフィールディング株式会社	6,685
株式会社アルゴ	5,937
SCSK株式会社	4,536
日本ストライカー株式会社	2,160
その他	7,102
合計	38,157

ロ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	19,182
未払住民税	6,971
未払事業税	12,667
合計	38,821