カルビー（2229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月12日 13:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第65期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,458 | 16,878 |
| 減価償却費 | 4,658 | 4,394 |
| のれん償却額 | 470 | 477 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -946 | -1,136 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -68 | -32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 163 | 359 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 109 | 55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -70 |
| 支払利息 | 2 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -554 | -480 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -375 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -65 | -41 |
| 固定資産除却損 | 130 | 110 |
| 災害損失 | -57 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,877 | -2,844 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,409 | -1,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 868 | 1,375 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -208 | 83 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -210 | -1,065 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73 | 29 |
| その他 | -564 | -1,178 |
| 小計 | 12,893 | 14,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 59 |
| 利息の支払額 | -2 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -5,989 | -8,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,013 | 6,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,741 | -4,005 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 275 | 140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -297 | -298 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | -4,997 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | 381 |
| 貸付けによる支出 | -195 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 82 | 44 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,020 | -221 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 3,117 |
| 差入保証金の差入による支出 | -73 | -276 |
| 差入保証金の回収による収入 | 196 | 207 |
| その他 | -83 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,823 | -2,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| ストックオプションの行使による収入 | 304 | 118 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,594 | 1,132 |
| 配当金の支払額 | -1,366 | -2,042 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -156 | -272 |
| リース債務の返済による支出 | -87 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 285 | -1,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 489 | 311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,034 | 2,859 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,448 | 15,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,414 | 28,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
