カルビー（2229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月9日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,878 | 19,873 |
| 減価償却費 | 4,394 | 4,617 |
| 減損損失 | － | 720 |
| のれん償却額 | 477 | 484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,136 | -1,021 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -58 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 359 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 198 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 55 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -238 |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | -480 | -888 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -375 | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -41 | 222 |
| 固定資産除却損 | 110 | 129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,844 | -8,865 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,829 | -2,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,375 | 1,408 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 83 | 93 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,065 | -602 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29 | 1,437 |
| その他 | -1,178 | -2,491 |
| 小計 | 14,752 | 12,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 232 |
| 利息の支払額 | -9 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -8,120 | -8,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,682 | 4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,005 | -8,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -298 | -479 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,997 | -13,997 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000 | 16,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 381 | 18 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 98 |
| 定期預金の預入による支出 | -221 | -401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,117 | 5,458 |
| 差入保証金の差入による支出 | -276 | -87 |
| 差入保証金の回収による収入 | 207 | 79 |
| その他 | -52 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,977 | -1,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 252 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -449 |
| ストックオプションの行使による収入 | 118 | 30 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,132 | 757 |
| 配当金の支払額 | -2,042 | -2,937 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -272 | -58 |
| リース債務の返済による支出 | -83 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,157 | -2,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 311 | 1,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,859 | 806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,191 | 32,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
