四半期報告書-第67期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 5,857 | 6,020 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,421 | 1,719 | |||||||||
| のれん償却額 | 160 | 176 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,176 | △2,105 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △171 | △145 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | △1 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △230 | △114 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △6 | △27 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △101 | △93 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △97 | △78 | |||||||||
| 支払利息 | 1 | 2 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 254 | △61 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 1 | △0 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 43 | 14 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 241 | 611 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △785 | △960 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 501 | 960 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 86 | 56 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 26 | 24 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,373 | 1,076 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 447 | △1,378 | |||||||||
| その他 | 791 | 1,221 | |||||||||
| 小計 | 7,628 | 6,918 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 77 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △3 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,250 | △5,059 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,465 | 1,932 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,569 | △6,197 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △92 | △716 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △4,000 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 5,000 | 8,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △4 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △60 | △150 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 97 | 195 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △173 | △284 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 109 | 205 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △29 | △72 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 69 | 66 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △92 | |||||||||
| その他 | △1 | 8 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,629 | 958 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 128 | - | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 20 | 14 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 761 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,937 | △3,660 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △3 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △19 | △14 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,049 | △3,664 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △199 | 219 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,412 | △553 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,592 | 42,572 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 30,180 | ※1 42,019 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
