四半期報告書-第67期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 現金及び預金 | 21,358百万円 | 18,424百万円 |
| 預入期間が3か月を超える 定期預金 | △5,177百万円 | △404百万円 |
| 有価証券勘定に含まれる コマーシャルペーパー | -百万円 | 1,999百万円 |
| 有価証券勘定に含まれる リース債権信託受益権 | -百万円 | 2,000百万円 |
| 有価証券勘定に含まれる 合同運用指定金銭信託 | 14,000百万円 | 20,000百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 30,180百万円 | 42,019百万円 |
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