イートアンド HD（2882）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 10:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第35期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 607,269 |
| 減価償却費 | 130,594 |
| 減損損失 | 2,139 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,203 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -99 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,491 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,632 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,865 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -76,677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -872 |
| 受取利息及び受取配当金 | -864 |
| 支払利息 | 5,565 |
| 株式交付費 | 5,716 |
| 株式公開費用 | 9,481 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 12,252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,010 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,039 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,618 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -255,627 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,135 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 62,600 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,733 |
| 小計 | 445,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 805 |
| 利息の支払額 | -5,512 |
| 法人税等の支払額 | -267,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,934 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,907 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 763 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,373 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,307 |
| 差入保証金の回収による収入 | 36,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,052 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 526,240 |
| 配当金の支払額 | -10,060 |
| 株式の発行による支出 | -15,198 |
| リース債務の返済による支出 | -24,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 364,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 476,703 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,235,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,711,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
