イートアンド HD（2882）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 607,269 | 536,375 |
| 減価償却費 | 130,594 | 136,543 |
| 減損損失 | 2,139 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 2,203 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -99 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,491 | 4,747 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,170 | 7,480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,632 | -16,856 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,865 | -10,004 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -76,677 | -8,204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -872 | -2,586 |
| 受取利息及び受取配当金 | -864 | -744 |
| 支払利息 | 5,565 | 4,014 |
| 株式交付費 | 5,716 | － |
| 株式公開費用 | 9,481 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 12,252 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,691 | -135,252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,010 | 25,851 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22,161 | -85,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,039 | -182,304 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,618 | 21,267 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -255,627 | -194 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -52,135 | -45,352 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 62,600 | 22,172 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,733 | -16,299 |
| 小計 | 445,037 | 254,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 805 | 572 |
| 利息の支払額 | -5,512 | -3,888 |
| 法人税等の支払額 | -267,720 | -213,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,609 | 37,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 35,307 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,934 | -664,642 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,300 | -8,165 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -36,500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -97,576 |
| 出資金の回収による収入 | － | 1,010 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,907 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 763 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,373 | 3,737 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,307 | -73,587 |
| 差入保証金の回収による収入 | 36,540 | 8,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,772 | -834,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,560 | 246,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,052 | -68,472 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 526,240 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -47 |
| 配当金の支払額 | -10,060 | -55,077 |
| 株式の発行による支出 | -15,198 | － |
| リース債務の返済による支出 | -24,622 | -26,283 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 27,150 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 364,866 | 459,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 476,703 | -337,231 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,235,247 | 1,711,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,711,950 | 553,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
