イートアンド HD（2882）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,048,214 | 787,265 |
| 減価償却費 | 218,911 | 201,396 |
| 減損損失 | 42,413 | 2,139 |
| 店舗閉鎖損失 | 363 | 3,153 |
| 受取保険金 | -21,541 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46 | -99 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,996 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,505 | 3,614 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,490 | 12,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,261 | -54,584 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,011 | 1,272 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 36,636 | -12,998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,440 | -12,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,663 | -1,209 |
| 支払利息 | 12,137 | 7,692 |
| 株式交付費 | － | 5,716 |
| 株式公開費用 | － | 9,481 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,673 | 13,357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,146,710 | -1,224,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -197,067 | -129,428 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,732 | -24,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 940,126 | 1,044,826 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 36,758 | 39,861 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 159,927 | 105,433 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,076 | -62,276 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 68,200 | 85,450 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,371 | 24,789 |
| その他 | -996 | － |
| 小計 | 1,238,675 | 825,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,648 | 1,047 |
| 利息の支払額 | -11,558 | -7,463 |
| 保険金の受取額 | 21,541 | － |
| 法人税等の支払額 | -425,897 | -457,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 824,409 | 360,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 95,500 | -4,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -315,151 | -684,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,913 | 4,268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,957 | -6,286 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 187 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,907 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 226 | 763 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -7,308 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,356 | 6,393 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34,170 | -12,927 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,619 | 40,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,477 | -664,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 155,000 | 46,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -169,260 | -139,241 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 526,240 |
| 配当金の支払額 | -10,060 | -10,060 |
| 株式の発行による支出 | － | -15,198 |
| リース債務の返済による支出 | -99,252 | -36,017 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,573 | 361,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 497,358 | 58,031 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 813,699 | 1,311,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,311,057 | 1,293,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
