イートアンド HD（2882）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 787,265 | 524,275 |
| 減価償却費 | 201,396 | 253,490 |
| 減損損失 | 2,139 | 113,730 |
| 店舗閉鎖損失 | 3,153 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -99 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,614 | 7,252 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,250 | 12,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,584 | -72,884 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,272 | -4,617 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -12,998 | 56,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,619 | -2,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,209 | -1,056 |
| 支払利息 | 7,692 | 6,765 |
| 株式交付費 | 5,716 | － |
| 株式公開費用 | 9,481 | 16,428 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 13,357 | 9,537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,224,510 | -440,539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129,428 | -194,408 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,848 | -142,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,044,826 | 182,156 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39,861 | 25,787 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 105,433 | 119,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,276 | -40,019 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 85,450 | 35,109 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 24,789 | -24,896 |
| 小計 | 825,124 | 440,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,047 | 1,064 |
| 利息の支払額 | -7,463 | -6,909 |
| 法人税等の支払額 | -457,743 | -387,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 360,964 | 47,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,500 | -4,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 35,307 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -684,249 | -1,018,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,268 | 1,769 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,286 | -9,965 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,907 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 763 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -50,319 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,308 | -97,576 |
| 出資金の回収による収入 | － | 1,010 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,393 | 4,970 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,927 | -77,708 |
| 差入保証金の回収による収入 | 40,948 | 12,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -664,805 | -1,202,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 46,000 | 335,740 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,241 | -130,486 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 526,240 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -47 |
| 配当金の支払額 | -10,060 | -55,110 |
| 株式の発行による支出 | -5,716 | － |
| 株式公開費用の支出 | -9,481 | -16,428 |
| リース債務の返済による支出 | -36,017 | -40,858 |
| ストックオプションの行使による収入 | 150 | 27,150 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 361,872 | 726,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,031 | -429,185 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,235,247 | 1,293,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,293,278 | 461,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
