有価証券報告書-第25期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,013,280 | 1,265,143 |
| 営業未収入金 | 322,682 | 254,555 |
| 関係会社営業未収入金 | 430,118 | 1,469,997 |
| 棚卸資産 | ※3 62,659 | ※3 22,971 |
| 前払費用 | 169,217 | 175,283 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 980,000 |
| その他 | 136,364 | 757,464 |
| 貸倒引当金 | △2,422 | △216 |
| 流動資産合計 | 5,131,899 | 4,925,199 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 923,412 | 107,260 |
| 減価償却累計額 | ※1 △591,299 | ※1 △57,682 |
| 建物附属設備(純額) | 332,112 | 49,578 |
| 構築物 | 45,050 | 1,100 |
| 減価償却累計額 | ※1 △26,768 | ※1 △293 |
| 構築物(純額) | 18,282 | 806 |
| 工具、器具及び備品 | 207,153 | 59,161 |
| 減価償却累計額 | ※1 △193,381 | ※1 △57,324 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 13,771 | 1,837 |
| リース資産 | 90,433 | 90,433 |
| 減価償却累計額 | △61,303 | △64,852 |
| リース資産(純額) | 29,129 | 25,580 |
| 有形固定資産合計 | 393,295 | 77,802 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 1,459 | 1,133 |
| ソフトウエア | 1,017,560 | 1,037,683 |
| ソフトウエア仮勘定 | 15,305 | 792 |
| 電話加入権 | 4,125 | 4,125 |
| その他 | 34,351 | 32,022 |
| 無形固定資産合計 | 1,072,802 | 1,075,756 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 91,519 | 91,530 |
| 関係会社株式 | 1,386,457 | 1,914,728 |
| 営業保証金 | ※2 970,000 | ※2 935,000 |
| 差入保証金 | 564,921 | 573,404 |
| 長期前払費用 | 26,384 | 28,685 |
| 繰延税金資産 | 548,811 | 464,001 |
| 投資その他の資産合計 | 3,588,094 | 4,007,351 |
| 固定資産合計 | 5,054,193 | 5,160,910 |
| 資産合計 | 10,186,092 | 10,086,110 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 179,547 | 77,339 |
| 短期借入金 | - | 1,000,000 |
| リース債務 | 3,899 | 3,253 |
| 未払金 | ※5 215,825 | ※5 239,445 |
| 未払費用 | 382,675 | 356,089 |
| 未払法人税等 | 249,606 | 7,325 |
| 未払消費税等 | 132,138 | - |
| 契約負債 | 13,063 | 63,141 |
| 預り金 | ※5 386,926 | ※5 251,601 |
| 従業員預り金 | 106,471 | 102,522 |
| 賞与引当金 | 701,277 | 95,476 |
| 流動負債合計 | 2,371,432 | 2,196,193 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | 36,590 | 40,310 |
| リース債務 | 5,272 | 962 |
| 退職給付引当金 | 675,383 | 687,523 |
| 資産除去債務 | 23,500 | 23,500 |
| 固定負債合計 | 740,747 | 752,296 |
| 負債合計 | 3,112,180 | 2,948,490 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 424,630 | 424,630 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 324,630 | 324,630 |
| 資本剰余金合計 | 324,630 | 324,630 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 220 | 220 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 6,397,998 | 6,436,841 |
| 利益剰余金合計 | 6,398,218 | 6,437,061 |
| 自己株式 | △104,837 | △79,973 |
| 株主資本合計 | 7,042,640 | 7,106,348 |
| 新株予約権 | 31,271 | 31,271 |
| 純資産合計 | 7,073,912 | 7,137,619 |
| 負債純資産合計 | 10,186,092 | 10,086,110 |
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