有価証券報告書-第26期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,265,143 | 760,313 |
| 営業未収入金 | 254,555 | 263,385 |
| 関係会社営業未収入金 | 1,469,997 | 3,139,823 |
| 棚卸資産 | ※3 22,971 | ※3 41,292 |
| 前払費用 | 175,283 | 179,371 |
| 関係会社短期貸付金 | 980,000 | - |
| 関係会社立替金 | 445,559 | 757,677 |
| その他 | 311,904 | 318,314 |
| 貸倒引当金 | △216 | △15 |
| 流動資産合計 | 4,925,199 | 5,460,162 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 107,260 | 107,479 |
| 減価償却累計額 | ※1 △57,682 | ※1 △62,089 |
| 建物附属設備(純額) | 49,578 | 45,390 |
| 構築物 | 1,100 | 1,100 |
| 減価償却累計額 | ※1 △293 | ※1 △348 |
| 構築物(純額) | 806 | 751 |
| 工具、器具及び備品 | 59,161 | 59,192 |
| 減価償却累計額 | ※1 △57,324 | ※1 △58,262 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,837 | 930 |
| リース資産 | 90,433 | 90,433 |
| 減価償却累計額 | △64,852 | △68,401 |
| リース資産(純額) | 25,580 | 22,031 |
| 有形固定資産合計 | 77,802 | 69,103 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 1,133 | 808 |
| ソフトウエア | 1,037,683 | 827,805 |
| ソフトウエア仮勘定 | 792 | 792 |
| 電話加入権 | 4,125 | 4,125 |
| その他 | 32,022 | 29,696 |
| 無形固定資産合計 | 1,075,756 | 863,227 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 91,530 | 6,508 |
| 関係会社株式 | 1,914,728 | 1,995,245 |
| 営業保証金 | ※2 935,000 | ※2 60,000 |
| 差入保証金 | 573,404 | 564,494 |
| 長期前払費用 | 28,685 | 14,539 |
| 繰延税金資産 | 464,001 | 426,753 |
| 投資その他の資産合計 | 4,007,351 | 3,067,540 |
| 固定資産合計 | 5,160,910 | 3,999,871 |
| 資産合計 | 10,086,110 | 9,460,034 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 77,339 | 87,623 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | - |
| リース債務 | 3,253 | 1,038 |
| 未払金 | ※5 239,445 | ※5 304,460 |
| 未払費用 | 356,089 | 406,122 |
| 未払法人税等 | 7,325 | 107,232 |
| 契約負債 | 63,141 | 77,515 |
| 預り金 | ※5 251,601 | ※5 295,193 |
| 従業員預り金 | 102,522 | 113,814 |
| 賞与引当金 | 95,476 | 119,185 |
| 流動負債合計 | 2,196,193 | 1,512,187 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | 40,310 | 36,321 |
| リース債務 | 962 | - |
| 退職給付引当金 | 687,523 | 739,430 |
| 資産除去債務 | 23,500 | 23,500 |
| 固定負債合計 | 752,296 | 799,251 |
| 負債合計 | 2,948,490 | 2,311,438 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 424,630 | 424,630 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 324,630 | 324,630 |
| その他資本剰余金 | - | 7,490 |
| 資本剰余金合計 | 324,630 | 332,120 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 220 | 220 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 6,436,841 | 6,500,879 |
| 利益剰余金合計 | 6,437,061 | 6,501,099 |
| 自己株式 | △79,973 | △140,525 |
| 株主資本合計 | 7,106,348 | 7,117,324 |
| 新株予約権 | 31,271 | 31,271 |
| 純資産合計 | 7,137,619 | 7,148,596 |
| 負債純資産合計 | 10,086,110 | 9,460,034 |
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