訂正有価証券報告書-第23期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,498,448 | 3,704,737 |
| 営業未収入金 | ※5 664,824 | ※5 673,675 |
| 有価証券 | ※2 29,983 | - |
| たな卸資産 | ※3 53,647 | ※3 58,403 |
| 前払費用 | 182,210 | 190,117 |
| その他 | ※5 56,294 | ※5 149,863 |
| 貸倒引当金 | - | △3,831 |
| 流動資産合計 | 6,485,409 | 4,772,966 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 893,315 | 926,887 |
| 減価償却累計額 | ※1 △537,834 | ※1 △593,028 |
| 建物附属設備(純額) | 355,480 | 333,859 |
| 構築物 | 45,663 | 45,654 |
| 減価償却累計額 | ※1 △23,538 | ※1 △24,523 |
| 構築物(純額) | 22,124 | 21,130 |
| 工具、器具及び備品 | 208,791 | 211,709 |
| 減価償却累計額 | ※1 △179,261 | ※1 △189,381 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 29,529 | 22,327 |
| リース資産 | 90,433 | 90,433 |
| 減価償却累計額 | △54,205 | △57,754 |
| リース資産(純額) | 36,227 | 32,678 |
| 有形固定資産合計 | 443,363 | 409,996 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 2,111 | 1,785 |
| ソフトウエア | 42,809 | 642,826 |
| ソフトウエア仮勘定 | 418,719 | 435,022 |
| 電話加入権 | 4,125 | 4,125 |
| その他 | 664 | 1,064 |
| 無形固定資産合計 | 468,430 | 1,084,825 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 6,465 | 69,957 |
| 関係会社株式 | 389,145 | 1,386,457 |
| 営業保証金 | ※2 910,000 | ※2 960,000 |
| 差入保証金 | 551,978 | 561,549 |
| 長期前払費用 | 39,568 | 38,201 |
| 繰延税金資産 | 516,712 | 533,648 |
| 投資その他の資産合計 | 2,413,869 | 3,549,814 |
| 固定資産合計 | 3,325,663 | 5,044,635 |
| 資産合計 | 9,811,073 | 9,817,601 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 201,489 | 157,098 |
| リース債務 | 6,163 | 6,218 |
| 未払金 | ※5 193,148 | ※5 295,513 |
| 未払費用 | 378,357 | 402,742 |
| 未払法人税等 | 435,822 | 286,851 |
| 未払消費税等 | 213,239 | 37,982 |
| 前受金 | 4,753 | 11,224 |
| 預り金 | ※5 206,450 | ※5 276,940 |
| 従業員預り金 | 111,280 | 109,174 |
| 賞与引当金 | 650,693 | 639,191 |
| 流動負債合計 | 2,401,400 | 2,222,936 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | 32,288 | 28,822 |
| リース債務 | 15,227 | 9,007 |
| 退職給付引当金 | 638,781 | 659,968 |
| 資産除去債務 | 23,500 | 23,500 |
| 固定負債合計 | 709,797 | 721,298 |
| 負債合計 | 3,111,198 | 2,944,235 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 424,630 | 424,630 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 324,630 | 324,630 |
| その他資本剰余金 | 14,202 | 16,432 |
| 資本剰余金合計 | 338,832 | 341,062 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 220 | 220 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 5,976,293 | 6,128,332 |
| 利益剰余金合計 | 5,976,513 | 6,128,552 |
| 自己株式 | △71,372 | △52,150 |
| 株主資本合計 | 6,668,603 | 6,842,094 |
| 新株予約権 | 31,271 | 31,271 |
| 純資産合計 | 6,699,875 | 6,873,366 |
| 負債純資産合計 | 9,811,073 | 9,817,601 |
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