訂正有価証券報告書-第23期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,940,463 | 4,170,718 |
| 受取手形及び営業未収入金 | 387,095 | 358,935 |
| 有価証券 | ※2 29,983 | - |
| たな卸資産 | ※3 83,292 | ※3 73,119 |
| 前払費用 | 182,791 | 208,747 |
| その他 | 94,576 | 170,605 |
| 貸倒引当金 | △812 | △5,557 |
| 流動資産合計 | 6,717,391 | 4,976,568 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 938,979 | 1,163,825 |
| 減価償却累計額 | ※1 △561,373 | ※1 △739,097 |
| 建物及び構築物(純額) | 377,605 | 424,728 |
| 工具、器具及び備品 | 212,020 | 249,059 |
| 減価償却累計額 | ※1 △182,240 | ※1 △223,616 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 29,779 | 25,442 |
| リース資産 | 90,433 | 90,433 |
| 減価償却累計額 | △54,205 | △57,754 |
| リース資産(純額) | 36,227 | 32,678 |
| 有形固定資産合計 | 443,612 | 482,849 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 106,305 | 855,046 |
| 商標権 | 2,111 | 1,785 |
| ソフトウエア | 43,309 | 649,325 |
| ソフトウエア仮勘定 | 418,719 | 435,022 |
| 電話加入権 | 4,295 | 4,295 |
| その他 | 664 | 1,064 |
| 無形固定資産合計 | 575,406 | 1,946,540 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 6,465 | 69,957 |
| 営業保証金 | ※2 910,000 | ※2 968,100 |
| 差入保証金 | 552,491 | 662,255 |
| 長期前払費用 | 40,691 | 42,840 |
| 繰延税金資産 | 524,431 | 619,222 |
| その他 | 32,145 | 44,096 |
| 投資その他の資産合計 | 2,066,226 | 2,406,473 |
| 固定資産合計 | 3,085,246 | 4,835,863 |
| 資産合計 | 9,802,637 | 9,812,431 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 456,961 | 272,368 |
| リース債務 | 6,163 | 6,218 |
| 未払金 | 191,329 | 314,386 |
| 未払費用 | 380,161 | 489,605 |
| 未払法人税等 | 436,652 | 298,537 |
| 未払消費税等 | 213,239 | 48,597 |
| 前受金 | 12,999 | 55,566 |
| 預り金 | 194,366 | 247,770 |
| 従業員預り金 | 111,351 | 109,238 |
| 賞与引当金 | 652,290 | 685,962 |
| 流動負債合計 | 2,655,515 | 2,528,251 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | 32,288 | 37,940 |
| リース債務 | 15,227 | 9,007 |
| 退職給付に係る負債 | 616,332 | 650,372 |
| 資産除去債務 | 23,500 | 74,300 |
| 固定負債合計 | 687,348 | 771,621 |
| 負債合計 | 3,342,864 | 3,299,872 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 424,630 | 424,630 |
| 資本剰余金 | 338,832 | 341,062 |
| 利益剰余金 | 5,719,442 | 5,753,259 |
| 自己株式 | △71,372 | △52,150 |
| 株主資本合計 | 6,411,532 | 6,466,801 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 退職給付に係る調整累計額 | 16,969 | 14,486 |
| その他の包括利益累計額合計 | 16,969 | 14,486 |
| 新株予約権 | 31,271 | 31,271 |
| 純資産合計 | 6,459,773 | 6,512,559 |
| 負債純資産合計 | 9,802,637 | 9,812,431 |
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