四半期報告書-第25期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)

(重要な後発事象)
(資金の借入)
当社は、(株)三井住友銀行、(株)三菱UFJ銀行並びに(株)みずほ銀行との当座借越契約に基づき、次のとおり無担保借入を実行いたしました。
(1)資金使途 営業保証金の供託見合いの借入
持株会社体制に伴い、吸収分割によって承継された各子会社の本社並びに店舗の営業保証金の預入の資金需要に対応するための借入であり、当該持株会社体制移行前に供託していた営業保証金が1年以内に還付されることが見込まれ、かつ当該還付金で返済を予定しております。
(2)借入実行日 2022年10月3日及び7日
(3)借入先 (株)三井住友銀行、(株)三菱UFJ銀行、(株)みずほ銀行
(4)借入金額 1,000,000千円
(5)金利 基準金利+スプレッド