有価証券報告書-第8期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,511 | 3,452 |
| 減価償却費 | 871 | 795 |
| のれん償却額 | 58 | 232 |
| 固定資産除却損 | 49 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | 42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △95 | 27 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 9 | △83 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △14 | △7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △267 | △114 |
| 支払利息 | 17 | 26 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △241 | △134 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 0 | △0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 2 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △94 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △186 | △178 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 977 | △626 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 61 | 1,253 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △86 | 68 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 233 | △123 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △16 | △31 |
| その他 | - | 6 |
| 小計 | 3,880 | 4,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 615 | 133 |
| 利息の支払額 | △17 | △25 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △767 | △422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,710 | 4,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額(△は増加) | - | △2,000 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △10 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △742 | △940 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △30 | △30 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △51 | △36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14 | △114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 6 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,091 | ※2 △977 |
| その他 | △11 | △28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,948 | △3,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △841 | - |
| リース債務の返済による支出 | △51 | △99 |
| 配当金の支払額 | △1,585 | △1,564 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △199 |
| その他 | △1 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,979 | △1,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,217 | △1,233 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,921 | 9,704 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,704 | ※1 8,470 |