サノヤス HD（7022）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

連結

2012年3月31日: 7億1400万
2012年9月30日 -91.18%: 6300万
2013年3月31日 +930.16%: 6億4900万
2013年9月30日 -1.23%: 6億4100万
2014年3月31日 +3.59%: 6億6400万
2014年9月30日 -14.76%: 5億6600万
2015年3月31日 +35.34%: 7億6600万
2015年9月30日: -1億6000万
2016年3月31日 -312.5%: -6億6000万
2016年9月30日: 4億
2017年3月31日 +162.5%: 10億5000万
2017年9月30日: -4億5000万
2018年3月31日: -1億
2018年9月30日 -200%: -3億
2019年3月31日: 2億
2019年9月30日: -5億8000万
2020年3月31日: -1億100万
2020年9月30日 -337.62%: -4億4200万
2021年3月31日: 3億5700万
2021年9月30日 +446.22%: 19億5000万
2022年3月31日: -8億5000万
2022年9月30日: 22億4000万
2023年3月31日 -41.96%: 13億
2023年9月30日 +146.15%: 32億
2024年3月31日 -56.25%: 14億
2024年9月30日 +28.57%: 18億
2025年3月31日: -12億
2025年9月30日: 17億
2026年3月31日 -76.47%: 4億

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、機動的かつ安定的な資金の調達を行うため金融機関数社とコミットメントライン契約を締結しております。当該契約に基づく借入の未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
コミットメントラインの総額	-	百万円	3,000	百万円
借入実行残高	-	百万円	-	百万円

2026/06/19 11:52

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度末に比べ1,118百万円支出が減少し、780百万円の資金の増加となりました。主な支出は、長期借入金の返済による支出3,656百万円、配当金の支払額252百万円、リース債務の返済による支出200百万円であり、一方、主な収入は、長期借入れによる収入4,600百万円、短期借入金の純増減額400百万円であります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2026/06/19 11:52

#3 財務制限条項に関する注記（連結）

(当連結会計年度)
当社が締結しているシンジケートローン契約及びコミットメントライン契約には次のとおり財務制限条項が付されております。これらに抵触した場合には、当該借入金の一部返済を求められる可能性があります。
シンジケートローン (2025年7月28日契約)

2026/06/19 11:52