サノヤス HD（7022）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月24日 11:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,057 | 2,158 |
| 減価償却費 | 2,346 | 2,105 |
| 減損損失 | 196 | 1,064 |
| 負ののれん償却額 | -20 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | － | -49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -163 | -63 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 8 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -700 | -1,789 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 612 | -311 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -276 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -82 |
| 支払利息 | 333 | 345 |
| 為替差損益（△は益） | -80 | -36 |
| 持分法適用会社への未実現利益調整額 | 460 | -18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -40 | -48 |
| 固定資産除却損 | 50 | 35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 122 | － |
| 関係会社清算益 | -16 | － |
| 契約精算損 | － | 229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,427 | -2,870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 583 | 182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,038 | -1,292 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,226 | -651 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 503 | 165 |
| その他 | 172 | 309 |
| 小計 | 4,243 | -735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 82 |
| 利息の支払額 | -333 | -348 |
| 法人税等の支払額 | -4,907 | -1,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -927 | -2,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,123 | -1,065 |
| 定期預金の払戻による収入 | 973 | 1,055 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,649 | -5,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | 114 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 190 | － |
| 貸付けによる支出 | -382 | -116 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 133 |
| その他 | -196 | -209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,178 | -5,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 649 | 664 |
| 長期借入れによる収入 | 14,799 | 5,594 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,095 | -4,475 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -162 | -162 |
| その他 | -3 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,156 | 1,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,130 | -6,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,138 | 19,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
