有価証券報告書-第10期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社及び連結子会社は、資金運用については資金管理要綱に基づき短期的な預金及び安全性の高い金融資産に限定しております。また、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。デリバティブ取引については、投機的な取引は行わない方針です。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されており、当該リスクに関しては、与信管理規程に沿って残高管理を行いリスクの低減を図っております。
有価証券及び投資有価証券は、主として、純投資及び中長期的な企業価値の向上を目的とした株式、余剰資金の運用を目的とした社債(劣後債及びリパッケージ債等)であります。市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。((注)2 参照)
前連結会計年度(2020年3月31日)
(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額 (*1)	時価	差額
(1) 現金及び預金	223,814	223,814	-
(2) 受取手形及び売掛金	65,463
貸倒引当金	(449)
	65,013	65,013	-
(3) 有価証券
その他有価証券	14,089	14,089	-
(4) 投資有価証券
その他有価証券	143,434	143,434	-
(5) 関係会社株式	11,507	6,468	△5,039

(*1) 金銭債権の控除科目に計上されているものについては、( )で示しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額 (*1)	時価	差額
(1) 現金及び預金	250,178	250,178	-
(2) 受取手形及び売掛金	51,609
貸倒引当金	(433)
	51,175	51,175	-
(3) 有価証券
その他有価証券	4,017	4,017	-
(4) 投資有価証券
その他有価証券	152,441	152,441	-
(5) 関係会社株式	12,194	6,289	△5,904

(*1) 金銭債権の控除科目に計上されているものについては、( )で示しております。
(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金(貸倒引当金控除後)
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 有価証券、(4)投資有価証券、(5)関係会社株式
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格及び取引金融機関から提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

		(単位:百万円)
区分	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
投資有価証券 非上場株式	2,169	3,180
関係会社株式 非上場株式	136	67
投資事業組合出資金	227	433

これらについては市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。
3 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2020年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超5年 以内 (百万円)	5年超10年 以内 (百万円)	10年超 (百万円)
現金及び預金	41,145	-	-	-
受取手形及び売掛金	65,463	-	-	-
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの(社債)	14,000	29,200	44,500	-
合計	120,609	29,200	44,500	-

当連結会計年度(2021年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超5年 以内 (百万円)	5年超10年 以内 (百万円)	10年超 (百万円)
現金及び預金	36,761	-	-	-
受取手形及び売掛金	51,609	-	-	-
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの(社債)	4,000	34,200	35,500	-
合計	92,371	34,200	35,500	-