有価証券報告書-第6期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社及び連結子会社は、資金運用については資金管理要綱に基づき短期的な預金及び安全性の高い金融資産に限定しております。また、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。デリバティブ取引については、投機的な取引は行わない方針です。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されており、当該リスクに関しては、与信管理規程に沿って残高管理を行いリスクの低減を図っております。
有価証券及び投資有価証券は、主として株式、社債及び優先出資証券等であります。市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。((注)2 参照)。
前連結会計年度(平成28年3月31日) (単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額 (*)	時価	差額
(1)現金及び預金	172,142	172,142	-
(2)受取手形及び売掛金	75,243
貸倒引当金	(86)
	75,157	75,157	-
(3)有価証券
その他有価証券	34,316	34,316	-
(4)投資有価証券
その他有価証券	236,751	236,751	-
(5)関係会社株式	10,980	6,524	△4,456

(*)金銭債権の控除科目に計上されているものについては、( )で示しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日) (単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額 (*)	時価	差額
(1)現金及び預金	201,275	201,275	-
(2)受取手形及び売掛金	69,535
貸倒引当金	( 85 )
	69,450	69,450	-
(3)有価証券
その他有価証券	-	-	-
(4)投資有価証券
その他有価証券	251,997	251,997	-
(5)関係会社株式	25,192	21,367	△3,824

(*)金銭債権の控除科目に計上されているものについては、( )で示しております。
(注)1 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金(貸倒引当金控除後)
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)有価証券、(4)投資有価証券、(5)関係会社株式
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格及び取引金融機関から提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 (単位:百万円)

区分	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
投資有価証券 非上場株式	462	462
関係会社株式 非上場株式	43,610	42,358

これらについては市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。
3 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成28年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超5年以内 (百万円)	5年超10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
現金及び預金	26,627	-	-	-
受取手形及び売掛金	75,243	-	-	-
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの(社債)	34,200	118,711	23,000	3,000
合計	136,070	118,711	23,000	3,000

当連結会計年度(平成29年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超5年以内 (百万円)	5年超10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
現金及び預金	26,203	-	-	-
受取手形及び売掛金	69,535	-	-	-
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの(社債)	-	120,889	40,500	-
合計	95,738	120,889	40,500	-