営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、前第2四半期連結累計期間末と比較して6億68百万円増加し、8億72百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況およびこれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、17百万円の支出となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益79百万円を計上したことに対して、取引先不正調査等諸費用引当金戻入額11百万円、有形固定資産売却損益の1億3百万円、アミューズメント事業におけるレンタル売上の前受金が63百万円減少したこと、取引先不正調査等諸費用として48百万円及び法人税納付で34百万円を支出したことなどの反面、レンタル用資産の取得、売却に関する収支(減価償却費含む)が1億65百万の収入となったことなどによるものであります。

2014/11/05 15:12