有価証券報告書-第5期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月27日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 606,518 | 119,828 |
| 信託預金 | 64,204 | 61,285 |
| 営業貸付金 | 1,445,670 | 2,247,158 |
| 未収入金 | 64,944 | 9,518 |
| 仮払金 | 10,948 | 7,994 |
| 未収収益 | － | 1,486 |
| 繰延税金資産 | － | 1,758 |
| その他 | 11,379 | 37,509 |
| 貸倒引当金 | -7,858 | -7,858 |
| 流動資産計 | 2,195,806 | 2,478,680 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 92,495 | 96,386 |
| レンタル用資産（純額） | 171,493 | － |
| 工具 | 1,833 | 2,266 |
| 土地 | 1,573,461 | 1,468,688 |
| 信託土地 | 1,598,000 | 1,598,000 |
| 有形固定資産合計 | 3,437,285 | 3,165,341 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 29,602 | 32,785 |
| 電話加入権 | 284 | 284 |
| 無形固定資産合計 | 29,886 | 33,069 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 340 | 54,981 |
| 破産更生債権等 | 443,420 | 388,831 |
| 長期未収入金 | 145,027 | 119,104 |
| 差入保証金 | 6,446 | 25,621 |
| 繰延税金資産 | － | 28,483 |
| その他 | 588 | 976 |
| 貸倒引当金 | -588,447 | -507,936 |
| 投資その他の資産合計 | 7,374 | 110,063 |
| 固定資産計 | 3,474,546 | 3,308,474 |
| 資産の部合計 | 5,670,352 | 5,787,155 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 1,200,000 | 16,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,252 | 71,873 |
| 1年内返済予定の信託長期借入金 | 60,000 | 62,000 |
| 未払金 | 17,975 | 19,398 |
| 未払費用 | 343 | － |
| レンタル売上前受金 | 75,687 | － |
| 信託前受金 | 11,017 | 11,017 |
| 前受金 | 13,249 | 9,249 |
| 匿名組合預り金 | － | 201,016 |
| 未払法人税等 | 16,916 | 14,298 |
| 仮受金 | 31,533 | 15,773 |
| 預り金 | 2,578 | 3,697 |
| 流動負債計 | 1,435,554 | 424,324 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 33,328 | 1,118,787 |
| 信託長期借入金 | 1,400,000 | 1,338,000 |
| 退職給付に係る負債 | 6,122 | 6,247 |
| 長期預り保証金 | 24,000 | 26,000 |
| 信託預り保証金 | 33,051 | 33,051 |
| 関係会社清算損失引当金 | 59,941 | 55,886 |
| 固定負債計 | 1,556,443 | 2,577,972 |
| 負債の部合計 | 2,991,997 | 3,002,296 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,884,157 | 1,884,157 |
| 資本剰余金 | 3,936,709 | 3,936,709 |
| 利益剰余金 | -3,039,986 | -2,926,848 |
| 自己株式 | -23 | -30 |
| 株主資本合計 | 2,780,857 | 2,893,988 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | -5,312 |
| 為替換算調整勘定 | -102,501 | -103,817 |
| その他の包括利益累計額合計 | -102,501 | -109,129 |
| 純資産の部合計 | 2,678,355 | 2,784,858 |
| 負債・純資産合計 | 5,670,352 | 5,787,155 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 37,458 | 12,632 |
| 前払費用 | 6,861 | 6,068 |
| 未収収益 | － | 123 |
| 関係会社短期貸付金 | － | 100,000 |
| 未収入金 | 64,499 | 6,044 |
| 仮払金 | － | 35 |
| 立替金 | 18 | 56 |
| 流動資産計 | 108,837 | 124,960 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 70,958 | 72,438 |
| 工具器具・備品（純額） | 820 | 1,456 |
| 土地 | 43,941 | 43,941 |
| 有形固定資産合計 | 115,719 | 117,836 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 352 | 262 |
| 無形固定資産合計 | 352 | 262 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | － | 54,641 |
| 関係会社株式 | 1,074,318 | 1,074,318 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,895,000 | 1,640,000 |
| 差入保証金 | 5,720 | 24,940 |
| 投資その他の資産合計 | 2,975,038 | 2,793,901 |
| 固定資産計 | 3,091,110 | 2,911,999 |
| 資産の部合計 | 3,199,948 | 3,036,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 107,531 | 4,343 |
| 前受収益 | 609 | 609 |
| 未払法人税等 | 703 | 1,062 |
| 預り金 | 2,187 | 2,269 |
| 流動負債計 | 111,032 | 8,285 |
| 負債の部合計 | 111,032 | 8,285 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,884,157 | 1,884,157 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,891,382 | 1,891,382 |
| 資本剰余金合計 | 1,891,382 | 1,891,382 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -686,600 | -741,522 |
| 利益剰余金合計 | -686,600 | -741,522 |
| 自己株式 | -23 | -30 |
| 株主資本合計 | 3,088,916 | 3,033,986 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | -5,312 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | -5,312 |
| 純資産の部合計 | 3,088,916 | 3,028,674 |
| 負債・純資産合計 | 3,199,948 | 3,036,960 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -128,564 | -9,381 |
