JALCO HD（6625）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月10日 10:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第6期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 119,828 | 385,195 |
| 信託預金 | 61,285 | 61,674 |
| 営業貸付金 | 2,247,158 | 1,422,751 |
| 短期貸付金 | － | 200,000 |
| 未収収益 | 1,486 | 10,056 |
| 未収還付法人税等 | 1,692 | 909 |
| 未収消費税等 | － | 5,877 |
| 繰延税金資産 | 1,758 | 1,063 |
| その他 | 53,330 | 6,671 |
| 貸倒引当金 | -7,858 | － |
| 流動資産計 | 2,478,680 | 2,094,198 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 96,386 | 107,792 |
| 工具 | 2,266 | 2,251 |
| 土地 | 1,468,688 | 2,389,494 |
| 信託土地 | 1,598,000 | 1,598,004 |
| 有形固定資産合計 | 3,165,341 | 4,097,542 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 32,785 | 27,396 |
| 電話加入権 | 284 | 284 |
| 無形固定資産合計 | 33,069 | 27,680 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 54,981 | 243,453 |
| 破産更生債権等 | 388,831 | 174,803 |
| 長期未収入金 | 119,104 | 107,117 |
| 差入保証金 | 25,621 | 24,915 |
| 繰延税金資産 | 28,483 | 17,436 |
| その他 | 976 | 892 |
| 貸倒引当金 | -507,936 | -281,920 |
| 投資その他の資産合計 | 110,063 | 286,697 |
| 固定資産計 | 3,308,474 | 4,411,920 |
| 資産の部合計 | 5,787,155 | 6,506,118 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 16,000 | 30,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 71,873 | 112,741 |
| １年内返済予定の信託長期借入金 | 62,000 | 63,000 |
| 未払法人税等 | 14,298 | 2,554 |
| 未払金 | 19,398 | 18,950 |
| 未払費用 | － | 3,186 |
| 信託前受金 | 11,017 | 11,017 |
| 前受金 | 9,249 | 10,365 |
| 匿名組合預り金 | 201,016 | 140,786 |
| 仮受金 | 15,773 | 4,659 |
| 預り金 | 3,697 | 5,149 |
| 流動負債計 | 424,324 | 402,411 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,118,787 | 1,740,548 |
| 信託長期借入金 | 1,338,000 | 1,290,750 |
| 退職給付に係る負債 | 6,247 | － |
| 長期預り保証金 | 26,000 | 32,550 |
| 信託預り保証金 | 33,051 | 33,051 |
| 関係会社清算損失引当金 | 55,886 | － |
| 繰延税金負債 | － | 11,314 |
| 固定負債計 | 2,577,972 | 3,108,213 |
| 負債の部合計 | 3,002,296 | 3,510,624 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,884,157 | 1,884,157 |
| 資本剰余金 | 3,936,709 | 3,936,709 |
| 利益剰余金 | -2,926,848 | -2,850,971 |
| 自己株式 | -30 | -39 |
| 株主資本合計 | 2,893,988 | 2,969,856 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -5,312 | 25,636 |
| 為替換算調整勘定 | -103,817 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | -109,129 | 25,636 |
| 純資産の部合計 | 2,784,858 | 2,995,493 |
| 負債・純資産合計 | 5,787,155 | 6,506,118 |
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