有価証券報告書-第15期(2025/04/01-2026/03/31)

(1)金銭消費貸借契約
①当社
財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結しており、契約内容は以下のとおりです。
a.契約年月日
2026年3月24日
b.金銭消費貸借契約の相手方の属性
都市銀行
c.金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
①期末残高
「第5 経理の状況 1連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(連結貸借対照表関係)※3財務制限条項」をご参照ください。
②弁済期限
2040年8月31日
③担保内容
株式会社ジャルコが保有する土地、建物
d.財務上の特約の内容
「第5 経理の状況 1連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(連結貸借対照表関係)※3財務制限条項」をご参照ください。
②子会社
財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結しており、契約内容は以下のとおりです。
a.契約会社名
株式会社ジャルコ
住所
東京都中央区日本橋2-16-11日本橋セントラルスクエア8階
代表者氏名
代表取締役 田辺 順一
b.契約年月日
ⅰ 2024年1月10日
ⅱ 2024年6月28日
ⅲ 2024年12月25日
ⅳ 2025年7月31日
ⅴ 2025年12月19日
ⅵ 2025年12月19日
c.金銭消費貸借契約の相手方の属性
ⅰ 投資運用会社
ⅱ 第二地方銀行
ⅲ 第二地方銀行
ⅳ 投資運用会社
ⅴ 投資運用会社
ⅵ 第二地方銀行
d.金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
①期末残高
「第5 経理の状況 1連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(連結貸借対照表関係)※3財務制限条項」をご参照ください。
②弁済期限
ⅰ 2027年1月9日
ⅱ 2034年6月30日
ⅲ 2027年12月30日
ⅳ 2027年7月31日
ⅴ 2027年12月19日
ⅵ 2027年12月30日
③担保内容
ⅰ 株式会社ジャルコ(以下、「ジャルコ」)が所有する土地、建物
ⅱ ジャルコが所有する土地、建物
ⅲ ジャルコが所有する土地、建物
ⅳ ジャルコが所有する土地、建物及び株式会社エイコス(以下、「エイコス」)が所有する土地、建物
ⅴ ジャルコが所有する土地、建物及びエイコスが所有する土地、建物
ⅵ ジャルコが所有する土地、建物、定期預金
e.財務上の特約の内容
「第5 経理の状況 1連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(連結貸借対照表関係)※3財務制限条項」をご参照ください。
(2)その他の重要な契約等
「企業・株主間のガバナンスに関する合意」、「企業・株主間の株主保有株式の処分・買増し等に関する合意」を含め該当事項はありません。