有価証券報告書-第22期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年8月31日) | 当連結会計年度 (平成30年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,521,609 | 6,130,915 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 6,022,876 | 6,242,738 | |||||||||
| 商品 | 646,456 | 600,577 | |||||||||
| 仕掛品 | 11,177 | 5,341 | |||||||||
| 前払費用 | 98,618 | 119,500 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 155,407 | 159,849 | |||||||||
| その他 | 38,818 | 80,667 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △31,441 | △32,978 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,463,523 | 13,306,611 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 891,665 | 956,113 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △290,465 | △346,825 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 601,199 | 609,288 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 7,174 | 30,761 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,313 | △27,556 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 3,861 | 3,204 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 267,062 | 290,192 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △168,383 | △199,901 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 98,678 | 90,290 | |||||||||
| 土地 | 1,273,276 | 1,273,276 | |||||||||
| リース資産 | 4,077 | 79,666 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,605 | △37,958 | |||||||||
| リース資産(純額) | 472 | 41,707 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,977,488 | 2,017,767 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 3,129,459 | 2,888,990 | |||||||||
| ソフトウエア | 88,791 | 205,637 | |||||||||
| その他 | 5,799 | 5,537 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,224,049 | 3,100,166 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 526,946 | 441,209 | |||||||||
| 関係会社出資金 | ※1 5,357 | ※1 5,357 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 142,000 | - | |||||||||
| 破産更生債権等 | 83,468 | 81,935 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 293,438 | 316,903 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 159,531 | 158,605 | |||||||||
| その他 | 26,764 | 44,506 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △208,249 | △81,935 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,029,258 | 966,583 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,230,796 | 6,084,517 | |||||||||
| 資産合計 | 18,694,320 | 19,391,128 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年8月31日) | 当連結会計年度 (平成30年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,529,510 | 2,635,694 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 300,000 | 506,004 | |||||||||
| 未払金 | 1,919,878 | 2,020,105 | |||||||||
| 未払費用 | 43,091 | 41,547 | |||||||||
| リース債務 | 572 | 16,155 | |||||||||
| 未払法人税等 | 598,721 | 444,608 | |||||||||
| 未払消費税等 | 325,785 | 208,512 | |||||||||
| 預り金 | 103,120 | 95,461 | |||||||||
| 賞与引当金 | 162,312 | 169,137 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 630 | 729 | |||||||||
| その他 | 19,286 | 21,386 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,002,910 | 6,159,341 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,150,000 | 3,076,165 | |||||||||
| リース債務 | - | 24,899 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 88,445 | 96,995 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 78,075 | 86,305 | |||||||||
| 資産除去債務 | 43,152 | 58,189 | |||||||||
| その他 | 30,056 | 24,571 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,389,729 | 3,367,126 | |||||||||
| 負債合計 | 8,392,639 | 9,526,468 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 737,815 | 737,815 | |||||||||
| 資本剰余金 | 609,788 | - | |||||||||
| 利益剰余金 | 7,952,657 | 8,598,397 | |||||||||
| 自己株式 | △164 | △344 | |||||||||
| 株主資本合計 | 9,300,097 | 9,335,868 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,736 | 392 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 442 | △3,153 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 4,179 | △2,760 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 997,404 | 531,552 | |||||||||
| 純資産合計 | 10,301,680 | 9,864,660 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 18,694,320 | 19,391,128 | |||||||||
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