有価証券報告書-第17期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,180
普通預金	68,450
合計	71,630

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員	6,238
三井住友カード㈱	14,863
㈱名古屋カード	16,821
合計	37,923

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
30,866	767,208	760,151	37,923	95.25	16.36

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
売店商品等	4,723
合計	4,723

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料 主要材料	1,833
貯蔵品 コース管理用肥料・農薬等	7,931
合計	9,765

⑤ 関係会社短期預け金

区分	金額(千円)
リゾートトラストゴルフ事業㈱	1,020,000
合計	1,020,000

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱トーホーフードサービス	1,485
エンド商事㈱	844
グリップインターナショナル	611
㈲サカエ屋サンミート	523
つるや㈱	229
その他33件	2,157
合計	5,851