有価証券報告書-第16期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,640
普通預金	86,040
合計	91,681

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員	5,755
三井住友カード㈱	11,952
㈱名古屋カード	13,157
合計	30,866

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
28,936	677,869	675,940	30,866	95.6	16.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

区分	金額(千円)
売店商品	7,552
合計	7,552

ニ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
管理資材他	7,035
外部貯蔵品(メンバータグ)	453
合計	7,489

ホ 関係会社短期預け金

区分	金額(千円)
リゾートトラストゴルフ事業㈱	880,000
合計	880,000

② 負債の部
買掛金

相手先	金額(千円)
㈱グリップインターナショナル	580
アクシネットジャパン・インク	501
㈱ヤトゴルフ	287
デサントジャパン㈱	209
㈱スタッツ	203
その他6件	627
合計	2,410