有価証券報告書-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,639
普通預金	80,283
合計	82,922

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員	4,803
三井住友カード㈱	13,941
㈱名古屋カード	10,191
合計	28,936

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
27,092	682,952	681,108	28,936	95.9	15.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

区分	金額(千円)
売店商品	7,890
合計	7,890

ニ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
管理資材他	5,717
外部貯蔵品(メンバータグ)	951
合計	6,668

ホ 関係会社短期預け金

区分	金額(千円)
リゾートトラストゴルフ事業㈱	780,000
合計	780,000

② 負債の部
買掛金

相手先	金額(千円)
㈱グリップインターナショナル	470
つるや㈱	191
㈱東邦ゴルフ	88
アクシネットジャパン・インク	77
ブラックアンドホワイトスポーツウエア㈱	59
その他5件	127
合計	1,015