有価証券報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,421
普通預金	88,942
合計	91,364

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員	5,223
三井住友カード㈱	10,690
㈱名古屋カード	11,178
合計	27,092

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
25,037	681,833	679,778	27,092	96.2	14.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リゾートトラスト㈱	6,287
その他	59
合計	6,346

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
5,692	86,594	85,940	6,346	93.1	25.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 関係会社短期預け金

区分	金額(千円)
リゾートトラストゴルフ事業㈱	700,000
合計	700,000

ホ 商品

区分	金額(千円)
売店商品	6,497
合計	6,497

ヘ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
管理資材他	6,539
外部貯蔵品(メンバータグ)	1,682
合計	8,221

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
アクシネットジャパン・インク	665
㈱グリップインターナショナル	598
㈱ダンロップスポーツマーケティング	237
㈲東邦ゴルフ	181
㈱ヤトゴルフ	132
その他7件	400
合計	2,216

ロ 未払金

相手先	金額(千円)
グリーンアシスト㈱	21,014
リゾートトラスト㈱	10,498
ゴルフサポート㈱	5,913
兵庫県加東県税事務所	2,973
大阪労働局	2,028
その他51件	10,509
合計	52,937