有価証券報告書-第12期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,954
普通預金	177,438
合計	180,392

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員	4,667
三井住友カード㈱	11,596
㈱名古屋カード	8,893
合計	25,158

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
30,533	528,784	534,160	25,158	95.5	19.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リゾートトラスト㈱	17,100
ジャストファイナンス㈱	5,000
その他	3,596
合計	25,696

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
25,538	319,120	318,962	25,696	92.5	29.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 関係会社短期預け金

区分	金額(千円)
リゾートトラストゴルフ事業㈱	120,000
合計	120,000

ホ 商品

区分	金額(千円)
売店商品	3,431
合計	3,431

ヘ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
管理資材他	8,342
外部貯蔵品(メンバータグ)	1,965
合計	10,307

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱グリップインターナショナル	607
キャスコ㈱	109
㈲東邦ゴルフ	219
㈱ダンロップスポーツマーケティング	217
アクシネットジャパン インク	121
その他5件	143
合計	1,419

ロ 未払金

相手先	金額(千円)
グリーン・フィールド	22,890
リゾートトラスト㈱	22,197
アール・エフ・エス㈱	2,555
ゴルフサポート㈱	4,975
兵庫県加東県税事務所	3,061
その他67件	12,164
合計	67,844