有価証券報告書-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,534
普通預金	179,711
合計	182,245

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員	5,599
三井住友カード㈱	10,655
㈱名古屋カード	8,782
合計	25,037

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
25,158	674,227	674,349	25,037	96.4	13.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リゾートトラスト㈱	5,483
アール・エフ・エス㈱	181
その他	28
合計	5,692

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
25,696	192,216	212,220	5,692	97.4	29.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 関係会社短期預け金

区分	金額(千円)
リゾートトラストゴルフ事業㈱	450,000
合計	450,000

ホ 商品

区分	金額(千円)
売店商品	3,556
合計	3,556

ヘ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
管理資材他	8,522
外部貯蔵品(メンバータグ)	2,632
合計	11,154

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱グリップインターナショナル	426
㈱ダンロップスポーツマーケティング	203
美津濃㈱	150
㈲東邦ゴルフ	99
㈱ケーワイコーポレーション	85
その他7件	277
合計	1,242

ロ 未払金

相手先	金額(千円)
リゾートトラスト㈱	10,085
ゴルフサポート㈱	6,089
㈲マツシマ	2,916
兵庫県加東県税事務所	2,714
永貴建設㈱	2,268
その他62件	14,335
合計	38,409