ブレインパッド（3655）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 73,786 | 182,633 |
| 減価償却費 | 33,256 | 53,219 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -266 | -55 |
| 支払利息 | 2,803 | 2,775 |
| 固定資産除却損 | 24 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,339 | -251,551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,075 | -906 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,603 | -13,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,666 | 53,990 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,093 | 16,959 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,451 | 33,648 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 559 | 6,972 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 9,551 | 5,354 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 106 | 1,592 |
| その他 | 287 | 1,278 |
| 小計 | 54,268 | 94,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266 | 55 |
| 利息の支払額 | -2,858 | -2,671 |
| 法人税等の支払額 | -29,616 | -27,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,059 | 64,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,841 | -27,752 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,104 | -81,148 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -7,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,946 | -116,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 770,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -670,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,136 | -68,553 |
| リース債務の返済による支出 | -4,983 | -3,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,880 | 78,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,006 | 26,580 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 151,544 | 146,538 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 146,538 | 173,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
