ブレインパッド（3655）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 182,633 | 315,133 |
| 減価償却費 | 53,219 | 96,179 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,329 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -314 | -407 |
| 支払利息 | 2,775 | 1,839 |
| 株式交付費 | － | 6,194 |
| 株式公開費用 | － | 13,523 |
| 固定資産除却損 | 15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -251,551 | -3,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -906 | -3,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,990 | -59,802 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,959 | -10,147 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33,648 | 5,899 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 5,354 | -625 |
| その他 | -4,032 | 8,397 |
| 小計 | 94,121 | 368,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 407 |
| 利息の支払額 | -2,671 | -1,865 |
| 法人税等の支払額 | -27,160 | -117,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,603 | 250,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,752 | -69,066 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,148 | -152,325 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,205 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,106 | -321,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 770,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -670,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,553 | -26,652 |
| リース債務の返済による支出 | -3,363 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 460,337 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 4,917 |
| 株式公開費用の支出 | － | -13,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,083 | 325,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,580 | 253,755 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 146,538 | 173,119 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 173,119 | 426,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
