長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

3 当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。
連結会計年度末における貸出コミットメントライン契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

2024/03/29 16:00

#2 重要な後発事象、財務諸表（連結）

連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(コミットメントライン契約の解除)
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

2024/03/29 16:00

#3 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

担保提供期間は、極度方式基本契約の契約期間満了までであります。
(コミットメントライン契約の解除)
当社は、2022年7月7日に株式会社三菱UFJ銀行と締結したコミットメントライン契約を解除いたしました。

2024/03/29 16:00