長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行とコミットメントライン契約を締結しております。

	前連結会計年度(2019年12月31日)	当連結会計年度(2020年12月31日)
コミットメントラインの総額	1,200,000千円	1,200,000千円
借入実行残高	- 〃	- 〃

2021/03/29 12:58

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(4)資金の流動性
当社グループは、取引銀行4行とコミットメントライン契約を設定しています。
③ 経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

2021/03/29 12:58