有価証券報告書-第19期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	187
預金
普通預金	3,579,915
計	3,579,915
合計	3,580,103

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヤフー㈱	1,074,339
SBペイメントサービス㈱	568,775
楽天㈱	81,455
㈱ベネフィット・ワン	36,392
㈱JALブランドコミュニケーション	8,305
その他	95,989
合計	1,865,257

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,280,532	16,356,872	15,772,146	1,865,257	89.4	35.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
オリジナルグッズ	453
書籍	174
合計	628

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
電子化費	188
合計	188

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
収入印紙	44
計	44

⑥ 繰延税金資産
繰延税金資産の内容については、「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱トーハン	409,406
㈱講談社	350,031
㈱集英社	208,686
㈱小学館	198,008
㈱ブックウォーカー	141,708
その他	899,003
計	2,206,844

⑧ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヤフー㈱	539,846
GMO NIKKO㈱	184,962
㈱ダイチメディア	45,792
ケネディクス・エンジニアリング㈱	29,160
楽天㈱	20,131
その他	196,745
計	1,016,638

⑨ 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱三井住友銀行	120,000
計	120,000

(注) 一年内返済予定の長期借入金を含む。
⑩ 資産除去債務

区分	金額(千円)
不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等	73,562
計	73,562