有価証券報告書-第14期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	55
預金
普通預金	2,209,531
定期預金	50,095
小計	2,259,627
合計	2,259,682

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソフトバンクペイメントサービス㈱	333,224
NTTコミュニケーションズ㈱	39,468
ソフトバンククリエイティブ㈱	34,876
㈱JALブランドコミュニケーション	23,026
㈱講談社	19,227
その他	49,713
合計	499,536

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
382,200	4,363,005	4,245,669	499,536	89.5%	36.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 繰延税金資産
繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳については「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
④ 仕掛品

品名	金額(千円)
電子化費	303
合計	303

⑤ 貯蔵品

品名	金額(千円)
収入印紙	223
合計	223

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱講談社	216,138
㈱集英社	62,960
㈱小学館	59,759
㈱秋田書店	33,337
㈱ブックウォーカー	31,711
その他	296,738
合計	700,646