有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	89
預金
普通預金	4,406,786
計	4,406,786
合計	4,406,876

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヤフー㈱	1,883,214
SBペイメントサービス㈱	506,976
楽天㈱	96,530
㈱JALブランドコミュニケーション	5,940
㈱キャッチボール	4,429
その他	71,962
合計	2,569,053

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,865,257	21,578,954	20,875,158	2,569,053	89.0	37.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
オリジナルグッズ	526
書籍	229
合計	756

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
電子化費	96
合計	96

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
収入印紙	34
商品券	40
計	74

⑥ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヤフー㈱	390,584
㈱ブックウォーカー	72,951
SBペイメントサービス㈱	26,925
㈱秋田書店	3,108
㈱白泉社	3,080
その他	10,283
合計	506,932

⑦ 繰延税金資産
繰延税金資産の内容については、「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱講談社	496,362
㈱トーハン	469,041
㈱小学館	320,323
㈱集英社	296,812
㈱ブックウォーカー	258,800
その他	1,347,549
計	3,188,890

⑨ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヤフー㈱	994,025
楽天㈱	38,392
㈱ブックウォーカー	12,222
アカマイ・テクノロジーズ(同)	8,827
㈱潮出版社	7,700
その他	148,080
計	1,209,249

⑩ 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱三井住友銀行	60,000
計	60,000

(注) 一年内返済予定の長期借入金を含む。
⑪ 資産除去債務

区分	金額(千円)
不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等	73,804
計	74,804