有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
普通預金	5,031
計	5,031
合計	5,031

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ヤフー㈱	2,635
SBペイメントサービス㈱	876
楽天グループ㈱	174
㈱メディアドゥ	6
㈱キャッチボール	3
その他	82
合計	3,780

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,569	31,488	30,277	3,780	88.9	36.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(百万円)
オリジナルグッズ	1
書籍	4
合計	5

④ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ヤフー㈱	944
㈱KADOKAWA	206
SBペイメントサービス㈱	55
㈱双葉社	18
㈱白泉社	15
その他	29
合計	1,269

⑤ 繰延税金資産
繰延税金資産の内容については、「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱トーハン	659
㈱講談社	619
㈱集英社	412
㈱ブックウォーカー	378
㈱小学館	328
その他	1,859
計	4,258

⑦ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ヤフー㈱	1,285
GMO NIKKO㈱	347
楽天㈱	75
PayPay㈱	29
㈱白泉社	15
その他	186
計	1,940

⑧ 資産除去債務

区分	金額(百万円)
不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等	68
計	68

(注) 資産除去債務は、流動負債に22百万円、固定負債に46百万円を計上しています。