利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、+2,402,118千円(前連結会計年度は+2,346,858千円)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益+2,798,687千円、減価償却費+346,512千円、のれん償却額+261,585千円、売上債権の増加額△673,099千円、未払金の増加額+299,976千円、預り金の増加額+220,328千円、法人税等の支払額△964,448千円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△850,131千円(前連結会計年度は△240,789千円)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出△313,448千円、投資有価証券の取得による支出△304,126千円等であります。

2020/04/24 11:17