有価証券報告書-第15期(2023/02/01-2024/01/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年1月31日) | 当事業年度 (2024年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,364,409 | 1,091,293 |
| 売掛金 | 38,151 | 119,603 |
| 関係会社売掛金 | 71,066 | 71,507 |
| 前払費用 | 419,458 | 251,963 |
| 関係会社短期貸付金 | 20,000 | 635,200 |
| 未収還付法人税等 | 269,664 | 174,885 |
| 関係会社未収入金 | - | 799 |
| 関係会社立替金 | 2,030 | 635 |
| その他 | 263,690 | 20,069 |
| 貸倒引当金 | - | △20,000 |
| 流動資産合計 | 3,448,470 | 2,345,957 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 69,468 | 63,544 |
| 工具、器具及び備品 | 21,901 | 16,473 |
| 有形固定資産合計 | 91,369 | 80,017 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 5,733 |
| 無形固定資産合計 | - | 5,733 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 735,623 | 504,957 |
| 関係会社株式 | 2,899,725 | 2,899,666 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,052,478 | 5,324,851 |
| 敷金及び保証金 | 163,427 | 158,884 |
| 繰延税金資産 | 33,289 | 92,141 |
| 貸倒引当金 | △1,159,738 | △1,499,999 |
| 投資その他の資産合計 | 6,724,805 | 7,480,501 |
| 固定資産合計 | 6,816,175 | 7,566,252 |
| 資産合計 | 10,264,645 | 9,912,210 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年1月31日) | 当事業年度 (2024年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 3,000,000 | 4,500,000 |
| 関係会社短期借入金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 未払金 | 11,256 | 15,749 |
| 関係会社未払金 | 556 | 418 |
| 関係会社未払費用 | 4,493 | 5,041 |
| 未払消費税等 | 23,599 | 48,257 |
| 預り金 | 22,823 | 25,308 |
| 流動負債合計 | 5,062,729 | 6,594,774 |
| 負債合計 | 5,062,729 | 6,594,774 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,239,064 | 1,239,064 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,201,564 | 1,201,564 |
| その他資本剰余金 | 2,688,442 | 2,689,515 |
| 資本剰余金合計 | 3,890,006 | 3,891,080 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 776,094 | 739,443 |
| 利益剰余金合計 | 776,094 | 739,443 |
| 自己株式 | △703,249 | △2,552,259 |
| 株主資本合計 | 5,201,916 | 3,317,328 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 107 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 107 |
| 純資産合計 | 5,201,916 | 3,317,436 |
| 負債純資産合計 | 10,264,645 | 9,912,210 |
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