有価証券報告書-第16期(2024/02/01-2025/01/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年1月31日) | 当事業年度 (2025年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,091,293 | 790,810 |
| 売掛金 | 119,603 | 79,075 |
| 関係会社売掛金 | 71,507 | 53,011 |
| 前払費用 | 251,963 | 246,161 |
| 関係会社短期貸付金 | 635,200 | 3,131,385 |
| 未収還付法人税等 | 174,885 | 2,879 |
| 関係会社未収入金 | 799 | 37,171 |
| 関係会社立替金 | 635 | 615 |
| その他 | 20,069 | 8,697 |
| 貸倒引当金 | △20,000 | △3,550 |
| 流動資産合計 | 2,345,957 | 4,346,257 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 63,544 | 81,786 |
| 工具、器具及び備品 | 16,473 | 28,802 |
| 有形固定資産合計 | 80,017 | 110,589 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 5,733 | 4,433 |
| 無形固定資産合計 | 5,733 | 4,433 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 504,957 | 554,210 |
| 関係会社株式 | 2,899,666 | 2,899,666 |
| 関係会社長期貸付金 | 5,324,851 | 6,325,911 |
| 敷金及び保証金 | 158,884 | 174,854 |
| 繰延税金資産 | 92,141 | 71,622 |
| その他 | - | 1,929 |
| 貸倒引当金 | △1,499,999 | △2,560,974 |
| 投資その他の資産合計 | 7,480,501 | 7,467,219 |
| 固定資産合計 | 7,566,252 | 7,582,242 |
| 資産合計 | 9,912,210 | 11,928,500 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年1月31日) | 当事業年度 (2025年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 4,500,000 | 7,000,000 |
| 関係会社短期借入金 | 2,000,000 | 300,000 |
| 未払金 | 15,749 | 10,265 |
| 関係会社未払金 | 418 | 6,262 |
| 関係会社未払費用 | 5,041 | 3,445 |
| 未払消費税等 | 48,257 | - |
| 預り金 | 25,308 | 26,262 |
| 流動負債合計 | 6,594,774 | 7,346,236 |
| 負債合計 | 6,594,774 | 7,346,236 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,239,064 | 1,239,064 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,201,564 | 1,201,564 |
| その他資本剰余金 | 2,689,515 | 2,689,515 |
| 資本剰余金合計 | 3,891,080 | 3,891,080 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 739,443 | 2,003,348 |
| 利益剰余金合計 | 739,443 | 2,003,348 |
| 自己株式 | △2,552,259 | △2,552,270 |
| 株主資本合計 | 3,317,328 | 4,581,223 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 107 | 1,039 |
| 評価・換算差額等合計 | 107 | 1,039 |
| 純資産合計 | 3,317,436 | 4,582,263 |
| 負債純資産合計 | 9,912,210 | 11,928,500 |
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