有価証券報告書-第5期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,959,762
小計	1,959,762
合計	1,959,762

ロ.関係会社売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ポールトゥウィン株式会社	27,642
ピットクルー株式会社	7,032
合計	34,675

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A) + (D) 2 (B) 365
35,977	476,546	477,848	34,675	93.2	27.1

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.関係会社短期貸付金

相手先	金額(千円)
ピットクルー株式会社	300,000
合計	300,000

② 固定資産
イ.関係会社株式

銘柄	金額(千円)
ポールトゥウィン株式会社	1,539,924
ピットクルー株式会社	116,454
ペイサー株式会社	62,933
合計	1,719,311