有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	917,500	600,000	0.57	-
1年以内に返済予定の長期借入金	371,833	343,251	0.50	-
1年以内に返済予定のリース債務	12,841	10,813	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,281,492	1,127,571	0.39	2024年11月20日～2036年5月20日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	26,610	14,556	-	2028年3月4日

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2024/01/31 14:47

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)担保付債務

	前連結会計年度(2022年10月31日)	当連結会計年度(2023年10月31日)
1年内返済予定の長期借入金	64,336千円	74,755千円
長期借入金	681,840千円	606,417千円
計	746,176千円	681,172千円

2024/01/31 14:47

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は、前連結会計年度末と比べ638,049千円(23.2%)減少の2,109,056千円となりました。これは、伊予農産株式会社の決算月変更の影響に伴う支払手形及び買掛金の減少346,765千円、短期借入金の返済による減少317,500千円等によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度と比べ179,015千円(10.8%)減少の1,480,864千円となりました。これは、長期借入金の返済による減少153,921千円等によるものであります。
(純資産)

2024/01/31 14:47

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年10月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	13,662	13,662	-
長期借入金(※2)	1,653,325	1,643,205	△10,120
負債計	1,653,325	1,643,205	△10,120

当連結会計年度(2023年10月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	19,100	19,100	-
長期借入金(※2)	1,470,822	1,444,362	△26,460
負債計	1,470,822	1,444,362	△26,460

(※1)現金及び預金、受取手形、売掛金、電子記録債権、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金(1年内返済予定の長期借入金を除く)、未払金は現金であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2024/01/31 14:47