ベルグアース（1383）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年10月21日 15:03
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 166,417 | 92,940 |
| 減価償却費 | 110,351 | 74,887 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,848 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,641 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,360 | -9,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -137 |
| 支払利息 | 11,601 | 8,397 |
| 固定資産除却損 | 1,313 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,483 | 145,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,152 | -140,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,536 | 41,319 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,721 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -199 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,563 | -9,996 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -294 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,340 | |
| その他 | 4,152 | 38,308 |
| 小計 | 256,351 | 241,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 137 |
| 利息の支払額 | -11,940 | -8,641 |
| 法人税等の支払額 | -74,785 | -92,350 |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,814 | 140,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,100 | -8,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,400 | 18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,415 | -11,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,753 | -860 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,000 | -5,250 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,743 | -2,749 |
| その他 | -222 | -126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,833 | -10,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -198,605 | -142,976 |
| その他 | -381 | -286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,986 | -73,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,993 | 56,591 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 237,726 | 282,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 282,720 | 339,311 |
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