利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、△183,473千円となりました。これは、税金等調整前四半期純損失△70,263千円、減価償却費75,881千円、売上債権の増減額△333,261千円、たな卸資産の増減額△137,024千円、仕入債務の増減額232,622千円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△105,691千円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出△77,067千円、関係会社株式の取得による支出△30,000千円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、415,375千円となりました。これは、短期借入れによる収入500,000千円、短期借入金の返済による支出△150,000千円、長期借入れによる収入155,000千円、長期借入金の返済による支出△102,008千円、少数株主からの払込みによる収入25,000千円等によるものであります。

2015/06/15 14:39