営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は416,679千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、△183,473千円となりました。これは、税金等調整前四半期純損失△70,263千円、減価償却費75,881千円、売上債権の増減額△333,261千円、たな卸資産の増減額△137,024千円、仕入債務の増減額232,622千円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△105,691千円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出△77,067千円、関係会社株式の取得による支出△30,000千円等によるものであります。

2015/06/15 14:39