区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	500,000	400,000	0.43	―
1年以内に返済予定の長期借入金	217,050	265,919	0.36	―
1年以内に返済予定のリース債務	1,605	1,387	―	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2020/01/31 14:44

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保付債務

	前連結会計年度(2018年10月31日)	当連結会計年度(2019年10月31日)
1年内返済予定の長期借入金	56,155千円	57,468千円
長期借入金	284,350千円	226,882千円

2020/01/31 14:44

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、前連結会計年度末と比べ8,415千円(0.5%)増加の1,526,852千円となりました。これは、短期借入金が100,000千円、支払手形及び買掛金が219,306千円減少した一方で、電子記録債務が249,039千円、1年内返済予定の長期借入金が48,868千円、未払金が20,408千円が増加したこと等によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度と比べ1,318千円(0.2%)減少の851,260千円となりました。これは持分法適用に伴う負債が7,705千円増加した一方で、長期借入金が917千円、その他に含まれる繰延税金負債が7,432千円減少したこと等によるものであります。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※) 1年内返済予定の長期借入金を含めております。
当連結会計年度(2019年10月31日)

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