営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前年同四半期末と比べ33,915千円(10.7%)増加の349,413千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、△348,200千円(前年同四半期は△296,634千円の支出)となりました。これは、売上債権の増減額△405,195千円、たな卸資産の増減額△143,047千円、補助金収入△253,125千円、税金等調整前四半期純利益107,934千円、減価償却費114,685千円、未払金の増減額81,816千円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△490,359千円(前年同四半期は△395,340千円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出△474,921千円、無形固定資産の取得による支出△9,019千円等によるものであります。

2021/06/14 10:56