利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の減少は、374,765千円(前年同期は293,685千円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失6,426千円、減価償却費148,781千円、売上債権の増加額777,902千円、棚卸資産の増加額276,214千円、仕入債務の増加額425,070千円、未払金の増加額141,001千円、補助金の受取額34,283千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の増加は、109,013千円(前年同期は280,812千円の支出)となりました。これは主に、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入98,667千円、保険積立金の解約による収入39,289千円、有形固定資産の取得による支出23,149千円等によるものであります。

2026/06/15 16:40